转换基金按哪天的净值
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一些基金公司或者基金代销机构有基金转换的功能,转换基金可以让我们避免中间的赎回申购过程,让基金投资更方便。那么你知道转换基金按哪天的净值算吗?
1、简而言之,T日转换,按照T日的净值转换。T是指基金的交易日,为非节假日的周一至周五。
2、投资者于交易日的15:00前转换,则按照当日的净值来计算转换后的份额;如果于交易日的15:00后或者非交易日转换,则按照下一交易日的净值来计算转换后的份额。
3、可见,基金转换的净值计算规则与申购、赎回时的规则是一样的。
以上就是基金转换的有关内容,希望对大家有所帮助。
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